주식하는 고양이

 어질리시스 2025년 2분기 실적발표 AGYS 어질리시스가 2024년 10월 29일 실적발표를 했습니다. 실적내용에 대해 알아보겠습니다. 어질리시스 실적 요약 실적 요약을 하면 자산은 442,010T$로 측정되었습니다. 부채는 95,889T$ 입니다. 작년보다 부채는 줄어들고 자본금은 늘어 좋은 흐름을 보여주었습니다. 제품 매출은 10,525T$로 작년 12,640T$에 비해 17%가량 감소하였습니다. 구독 매출은 41,432T$로 작년 34,248T$에 비해 20%정도 상승했습니다. 총 매출은 68,279T$로 작년에 비해 증가하였습니다. 매출 총 이익률 또한 63.3%로 증가하는 추세를 보였습니다. 운영비용은 39,088T$로 증가하였고 순수익은 1,364T$로 1/3수준으로 감소했습니다. EPS는 0.05$로 작년 0.16$에 비해 많이 줄어든 모습을 보였습니다. 제품 매출이 감소하였고 구독 매출의 증가로 인해 안정적인 매출은 늘었지만 빠른 성장세는 꺾이기 시작했습니다. EPS가 감소하는 모습이 어닝 쇼크로 보여 주가에 영향을 줄 것 입니다. 10월 29일 실제로 어질리시스는 주가가 8%가량 하락하여 102달러에 거래되기도 했습니다. 전체 매출 중 제품 판매는 15.4%로 감소하였습니다. 구독매출은 60%로 가장 큰 비중을 차지하게 되었습니다. 제품의 원가는 7.6%로 크게 감소하였고 매출 총 이익도 증가하였습니다. book4time의 인수와 구독 매출의 증가로 인해 안정적인 매출은 증가하였습니다. 하지만 지속적인 제품 매출의 감소로 인해 전체 영업이익을 줄이는 결과를 초래하였습니다. 기업 성장률 또한 감소될 것으로 보입니다. 하지만 이번 실적으로 인해 주가가 많이 하락하는 모습을 보이며 어질리시스는 100달러 가량에 거래되고 있습니다. 앞으로의 구독 매출이 계속해서 늘어날 수 있을 지가 어질리시스의 발전에 큰 영향을 끼칠 것으로 생각됩니다.

 HD현대마린솔루션 2024년 3분기 실적발표 HD현대마린솔루션이 2024년 10월 23일 14시에 3분기 실적발표를 했습니다. 실적 내용에 대해 알아보겠습니다. 주요 실적 먼저 매출액은 2분기에 비해 5.3% 증가한 4,613억원을 달성했습니다. 영업이익은 834억원으로 17.5% 증가했습니다. 순이익은 3.2% 성장한 585억원을 기록했습니다. 사업 부문별 실적 사업 부문별 실적입니다. AM솔루션은 선박의 기초적인 부품 사업으로 주 사업 분야에 속합니다. 6.4%증가하여 여전히 강한 매출을 보여주고 있습니다. 친환경 솔루션은 2050년 탄소 감소에 맞추어 현대마린솔루션에서 밀어주고 있는 부문입니다. 26%의 분기 성장률을 달성했습니다. 증가 사유는 2세대 개조 프로젝트의 진행이라고 적혀있는데 앞으로의 비중이 계속 커질 부문으로 생각됩니다. 디지털 솔루션 부문은 분기실적이 -12%를 기록했지만 연간 성장률 1%로 개선을 지켜봐야할 사업으로 보입니다. 영업이익 증가 사유 꾸준한 영업이익 성장을 보여주고 있지만 그 추세가 약간 약해지는 모습을 보이는 듯 합니다. 하지만 기업의 크기가 커지며 계속 빠른 성장세를 내기 힘든 특성상 아직 괜찮은 성장률을 보이고 있습니다. 영업이익 증가 사유 중 친환경솔루션에 고정비 효과라는 말이 있습니다. 친환경솔루션의 특성이 매출이 증가하면 영업이익이 더욱 더 상승한다는 뜻입니다. 친환경 솔루션 부문의 성장이 계속된다면 영업이익의 증가세가 더욱 가파르게 상승될 수 있어보입니다. HD현대마린솔루션의 높은 구독률 AM솔루션 서비스 선박 증가 AM 서비스 선박의 수가 지속적인 성장세에 있습니다. 9,100대의 선박이 서비스를 통해 부품 서비스를 계속적으로 이용할 것 같습니다. 구독 서비스와 비슷한 개념으로 지속적인 마진을 남겨줄 겁니다. LTSA입니다. LTSA란 고장, 이상 등을 모니터링하고 지속적으로 서비스를 제공하는 방식으로 부품 모니터링, 교체 구독 서비스라고 생각하면 될 것 같습니다. LTSA 수주잔고가 가파른 상승세로 ...

 Steakholder Foods 2025년 성장 전망 아릭카우프만 편지 2024년 10월 15일 아릭 카우프만이 Steakholder foods의 수익 전환과 함께 2025년 성장 전망에 대한 편지를 작성했습니다. 그 내용에 대해서 알아보겠습니다. 본문 - 저희는 상용화 노력으로 의미있는 발전과 지속적 수익 창출을 향한 진정에 대한 설명을 하게되어 기쁩니다. 올해 상반기 성과를 통해 우리는 식물성 대체 식품에 대한 소비자의 선택이 가속화되며 혁신적인 기술에 대해 시장의 수용성이 증가하고 있다는 것을 알려주는 주요 이정표에 도달했습니다. 이런 발전들은 대체 단백질 분야에서 우리의 입지를 더욱 공고히 하고 회사의 새로운 장을 여는 것을 알려줍니다. 최근 하이라이트:  제조업체, 유통업체인 Bondor Foods Ltd, 대체 단백질 생산 업체 Wyler Farm Ltd와의 계약으로 첫 구매 주문 확보. -> 회사의 중요한 순간임을 나타내며 수익 흐름의 시작, 제품의 상업적 가능성을 확인 Premazon 자매 회사 Bondor Food와 상업적 판매 계약이 첫 구체적 결과로 이루어짐. 올해 초 발표된 Premazon과 제품 개발을 성공적으로 완료했고 Fish premix blend 첫 구매 주문을 받았음. 올해 초 수익은 미미할 것으로 예상되지만, 이런 성과 자체는 상용화의 중요한 검증이며 잠재적인 미래 토대를 마련함. Bondor Foods와의 계약에 프리믹스를 식물성 흰살 생선 및 연어 패티의 새로운 라인에 통합하는 것이 포함됨. 이런 제품은 Bondor의 기존 유통망을 활용해 2024년 말까지 시장 출시 예정 Wyler Farm의 쇠고기 premix blend 구매 주문. 2024년 5월 상업적 계약에 따른 것이며 2025년 초 식물성 미트볼, 버거, 다진 소고기 개발을 위한 것임. 해산물, 육류 대체 식품에서 단백질 분야의 요구를 충족하는 Steakholder foods의 다재다능함을 강조함. Wyler Farm과 협력해 3D프린팅 기...

 PEP 2024년 3Q 어닝콜 어닝콜 주요내용 Q: Lauren Lieberman - Barclays 올여름 시작한 프로모션 활동, 다양한 문화상품 확장, 프리미엄 스펙트럼 등 세 가지 성장률은? 긍정적인 불륨 증가에 가까운지 아니면 손실 회피에 가까운지? A: Ramon Laguarta 장기적인 트랜드로 매우 긍정적으로 보고있다. Z세대의 식습관이 우리에게 유리한 방향으로 변화 중이다.(간식 섭취 성장 중) 프리토 3년 간 큰폭으로 성장 후 올해 정상화 될 것이라 예상했고 실제로 그렇게 되었다. 소비자들의 패턴과 상황을 재평가 하고 있다. 앞으로 장기적인 측면에서 과거의 속도와 마찬가지로 계속 성장할 것이다. 감자칩이 계속 성장의 큰 원동력이 될 것 이다. lays의 기회가 클 것으로 보고있고 주요 카테고리로 잡고 있다. 소금이 적은 과자로 소비자의 충성도가 높다. 가볍게 소금에 절이거나 구운 감자와 같은 소비자에게 많은 선택권을 제공할 것이다. 상위 카테고리로는 미스 비키와 같이 프리미엄한 브랜드가 있을 것 이다. 각 카테고리를 다단계로 구분해 일부 소비가에게 가치를 제공 할 것이고 우리 브랜드를 좋아하는 소비자에게는 구체적인 선택권을 제공할 것이다.

 PEP 2024년 3분기 실적발표 미국 음식품 주식 펩시코가 2024년 10월 8일 3분기 실적 발표를 했습니다. 실적 내용에 대해 알아보겠습니다. 요약 손익계산서 펩시코의 3분기 매출액은 23,319(백만)$입니다. 작년 3분기 매출액 23,453(백만)$에 비해 소폭 감소한 수치입니다. 6개월간 매출액으로 비교했을 때는 소폭 증가한 모습을 보여줬습니다. 순이익 또한 작년 3분기에 비해서는 소폭 감소, 6개월간으로 보았을 때에는 소폭 증가된 모습을 보였줍니다. 요약 손익 계산서에 표시된 EPS는 주당 2.13$ 작년 2.25$보다 감소된 수치를 보여줍니다. 펩시코의 매출량이 증가하거나 EPS가 증가하지는 않았지만 최근 시장의 흐름이 불안정한 점과 배당주식의 특징을 가지고 있는 펩시코에게는 나쁘지 않은 매출, EPS를 보여주고 있는 것 같습니다. 요약 재무제표 펩시코의 자산은 100,513(백만)$로 작년과 큰 차이가 나지 않는 모습입니다. 자본금은 19,605(백만)$로 작년 18,637(백만)$에 비해 증가된 모습을 보여줍니다. 작년에 비해 이익잉여금이 증가되었습니다. 부채는 80,908(백만)$로 작년 81,858(백만)$보다 줄어들었습니다.  순이익률 펩시코의 영업이익률은 16.6%로 작년 17.1% 보다 0.5%감소한 수치입니다. 6개월을 기준으로 하였을 때는 0.4% 증가한 모습을 보여줍니다. 각 사업 분야별 정보 FLNA:  순수익 판매량 감소로 1%감소, Tostitos의 높은 감소, 치토스의 중간 단위 감소, 다른 팩의 소량 감소, Lay's의 성장으로 상쇄 영업이익 9%감소 운영 비용 증가, 볼륨 감소로 인함. QFNA : 순수익 판매량 감소로 인해 13%감소. 퀘이커 리콜로 인한 부정적 영향이 있었음. 바, 오트밀, 퀵 시리얼 감소.(이중 바, 퀵 시리얼이 퀘이커 리콜에 영향 받음.)  영업이익 28%감소 (판매량 감소, 운영 비용 증가) PBNA: 순수익 약간 증가, 판매량 감소 비탄산 음료, 탄산 음료...

 CSIQ: Canadian solar 캐나디안 솔라 캐나디안 솔라는 2001년 캐나다에서 설립된 태양광 회사입니다. 중국계 캐나다인이 만든 회사로 제조 공장은 중국에 위치하고 있습니다. 태양광 모듈, 에너지 저장 배터리, 전력 인버터를 판매하고 있습니다. 현재 나스닥에 상장되어 있으며 10월4일 기준 15.84 달러입니다. 시가총액은 대략 10억달러로 1billion입니다. 캐나디안 솔라 무슨 사업을 하는지? 캐나디안 솔라에게는 크게 2가지 사업이 있습니다. CSI Solar와 Recurrent Energy로 나누어집니다. CSI Solar는 태양광 모듈, 저장 배터리, 인버터를 생산하고 판매하는 사업을 하고 있습니다. Recurrent energy는 Canadian solar에 의해 인수된 자회사로 전세계에 태양광 발전소를 짓고, 태양광 발전소를 매각하거나 전기 에너지를 생산해 판매하는 사업을 하고 있습니다. 캐나디안 솔라의 생산성 캐나디안 솔라의 패널 모듈 출하량입니다. 2022년까지만 해도 22GW만큼을 출하하였지만 2023년 50%증가한 30.7GW의 출하량을 가지고 있습니다. 퍼스트 솔라의 2026년 출하 예정량이 25GW인 것에 비해 많죠. 같은 사업 분야인 기업 중, 태양광 패널 판매 회사인 퍼스트 솔라의 시가총액은 247억달러로 캐나디안 솔라와 24배 가량 차이가 납니다. 앞으로의 영업 마진의 구조가 개선된다면 엄청난 EPS성장률을 보일 수 있을 것 같습니다. Recurrent Energy의 강력한 발전소 백로그 캐나디안 솔라에게도 자회사인 Recurrent에서 발전소를 짓고있죠. 물론 Recurrent Energy의 매출 금액은 아직 CSI에 비하면 미세한 수치입니다. 현재 캐나디안 솔라의 운영 중인 태양광 파이프 라인은 1.6GW입니다. 건설 중에 있는 발전소는 1.7GW, 백로그로는 4.8GW가 있습니다. 모든 계약 기회를 합치면 29GW의 파이프 라인이 있습니다. 현재 백로그로 깔려있는 발전소를 모두 건설한다면 캐나디안 솔라는 8...

 Steakholder foods 첫 수입 발생 Steakholder foods는 24년 9월 25일 bondor foods와 함께 상업적 계약을 맺엇다고 전했습니다. 이전 Steakholder foods는 premazon이라는 냉동 식품 업체와 계약을 발표하였었는데 bondor foods의 자매회사입니다. 계약의 성공적인 진행으로 인해 24년 9월 30일 첫 수익이 발생하였다고 Steakholder foods에서 밝혔으며 sec 6-k를 통해 알렸습니다. steakholder foods, bondor foods 상업 거래 이번 거래 내용에 대해서는 Steakholder foods에서 얼마만큼의 계약금을 받았는지 아직 밝혀지지 않았습니다. 다만 이전 계약내용에 따라 식물성 프리믹스 판매로 인한 수익금 발생이라는 것을 유추할 수 있습니다. 식물성 생선 프리믹스에 대한 금액으로 육고기류의 프리믹스보다는 더 비싼 금액으로 거래를 맺었을 것이라 예상됩니다. steakholder foods 얼마나 벌어야할까? steakholder foods의 반기 발표에서는 2025년 1분기까지의 운영에 사용할 금액을 확보하였다고 말했습니다. 하지만 다른 말로하면 2025년 2분기 부터의 운영은 또 다시 부채로 떠안을 위험이 있다는 것이죠. 그래서 2024년 하반기는 steakholder foods에게 자본금, 계약금을 축적해야할 아주 중요한 시기가 될 것 입니다. 2024년 상반기 Steakholder food의 영업손실비용은 4,362T$(4.3M$)였습니다. 이중 1.6백만달러는 R&D, 2백만달러는 일반 행정에 관한 것이었습니다. R&D 금액은 2023년에 비하면 절반이상 감소된 수치이지만 보조금 수령으로 인한 감액도 있기 때문에 다음 반기에도 이 금액을 유지하거나 줄일 수 있을지는 미지수입니다. 반기의 지출 비용이 4.3백만달러이기 때문에 분기 지출은 2.1백만달러 정도로 예상됩니다. Steakholder foods의 현재 상업적 계약은 총 3가지입니다....